ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,093 | 4,800 |
| 減価償却費 | 2,743 | 2,607 |
| 減損損失 | 19 | 39 |
| のれん償却額 | 303 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -124 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -88 |
| 支払利息 | 14 | 3 |
| 受取保険金 | － | -372 |
| 固定資産除却損 | 49 | 44 |
| 災害損失 | － | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | 576 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,093 | -2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,723 | -522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -868 | -990 |
| その他 | 532 | 1,318 |
| 小計 | 1,941 | 6,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 58 |
| 利息の支払額 | -14 | -3 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,633 |
| 法人税等の還付額 | 232 | 198 |
| 保険金の受取額 | － | 372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | 4,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -1,750 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -671 |
| 投資不動産の取得による支出 | -57 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 230 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -736 | -846 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 607 | 844 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32 | -6 |
| 事業譲受による支出 | -55 | － |
| その他 | -337 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246 | -275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | -253 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -741 |
| 配当金の支払額 | -788 | -788 |
| ストックオプションの行使による収入 | 158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,680 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,259 | 21,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
