ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,091 | 5,086 |
| 減価償却費 | 2,878 | 2,743 |
| 減損損失 | 105 | 19 |
| のれん償却額 | 272 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -52 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 固定資産除却損 | 23 | 49 |
| 賃貸借契約解約損 | 147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128 | -276 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,199 | 1,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,409 | -6,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -911 | -868 |
| その他 | -142 | 532 |
| 小計 | -1,518 | 1,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,351 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | 2,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,232 | -1,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -331 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -57 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 230 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -562 | -736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 782 | 607 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -534 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,749 | -55 |
| その他 | -3 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,870 | -2,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329 | -246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -472 | -320 |
| 配当金の支払額 | -787 | -788 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 158 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -1,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,302 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,272 | 21,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
