ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕連結
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,791 | 4,091 |
| 減価償却費 | 2,870 | 2,878 |
| 減損損失 | 364 | 105 |
| のれん償却額 | 201 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 42 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -60 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 固定資産除却損 | 6 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 49 |
| 賃貸借契約解約損 | 16 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | 1,128 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | 1,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,245 | -10,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -807 | -911 |
| その他 | 441 | -200 |
| 小計 | 4,218 | -1,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 24 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,738 | -3,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,507 | -4,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,503 | -3,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -124 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791 | -513 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -343 | -562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 611 | 782 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -887 | -534 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,749 |
| その他 | -30 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,099 | -4,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241 | -329 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -554 | -472 |
| 配当金の支払額 | -786 | -787 |
| ストックオプションの行使による収入 | 80 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,497 | -11,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,825 | 14,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
