ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 12:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,223 | 5,791 |
| 減価償却費 | 2,678 | 2,870 |
| 減損損失 | 196 | 364 |
| のれん償却額 | 210 | 201 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -76 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 固定資産除却損 | 38 | 6 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | 225 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 68 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,050 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,245 | -4,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236 | -807 |
| その他 | -554 | 441 |
| 小計 | 1,095 | 4,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 36 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,352 | -1,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,232 | 2,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,296 | -3,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -791 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -321 | -343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 575 | 611 |
| 預り保証金の返還による支出 | -51 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | -887 |
| その他 | 37 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,243 | -5,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 241 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 310 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -505 | -554 |
| 配当金の支払額 | -675 | -786 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 80 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,375 | -3,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,878 | 22,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,503 | 20,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
