ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 14:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,040 | 6,223 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,678 |
| 減損損失 | － | 196 |
| のれん償却額 | 204 | 210 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -71 |
| 支払利息 | 9 | 3 |
| 固定資産除却損 | 26 | 38 |
| 賃貸借契約解約損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,556 | -245 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 137 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,618 | -3,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,315 | -4,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | -236 |
| その他 | -962 | -554 |
| 小計 | 4,688 | 1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
| 利息の支払額 | -9 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,090 | -4,352 |
| 保険金の受取額 | 192 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,802 | -3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -3,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -541 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -625 | -321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 599 | 575 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | -142 |
| その他 | -9 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,687 | -6,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -438 | -505 |
| 配当金の支払額 | -677 | -675 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,078 | -10,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,766 | 26,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,687 | 22,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
