ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,352 | 8,040 |
| 減価償却費 | 2,183 | 2,228 |
| 減損損失 | 139 | － |
| のれん償却額 | 204 | 204 |
| 負ののれん償却額 | -433 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -46 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -66 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 固定資産除却損 | 68 | 26 |
| 賃貸借契約解約損 | 294 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315 | -1,556 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 32 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,932 | 1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,624 | -5,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -658 | 202 |
| その他 | -275 | -962 |
| 小計 | 3,658 | 4,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,118 | -2,090 |
| 保険金の受取額 | － | 192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 2,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -606 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -366 | -625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 716 | 599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -27 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| その他 | -91 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -2,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -78 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384 | -438 |
| 配当金の支払額 | -672 | -677 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,303 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,272 | 20,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,968 | 26,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
