ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,466 | 622 |
| 減価償却費 | 1,873 | 1,707 |
| 減損損失 | 799 | 1 |
| のれん償却額 | 354 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | 315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -23 |
| 支払利息 | 11 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 受取保険金 | -4 | － |
| 助成金収入 | － | -285 |
| 新株予約権戻入益 | -68 | -61 |
| 預り保証金解約益 | － | -118 |
| 固定資産除却損 | 130 | 38 |
| 固定資産売却益 | -5 | － |
| 固定資産売却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | -1,386 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 33 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,919 | 8,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601 | -6,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 538 | -571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -800 | 2,487 |
| その他 | 196 | -291 |
| 小計 | 3,818 | 4,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 23 |
| 利息の支払額 | -11 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,351 | -441 |
| 法人税等の還付額 | 1,083 | 511 |
| 保険金の受取額 | 25 | － |
| 助成金の受取額 | － | 285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -1,239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -116 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -2,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -20 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | 9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 353 | 482 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9 | -11 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 6 |
| 事業譲受による支出 | － | -293 |
| その他 | -14 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | 6,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 10,520 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -773 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | 16,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | 17,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,718 | 30,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
