ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 622 | 3,253 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,909 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 300 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | 336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -222 | -929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -37 |
| 支払利息 | 102 | 49 |
| 受取保険金 | － | -64 |
| 助成金収入 | -285 | -776 |
| 新株予約権戻入益 | -61 | -24 |
| 預り保証金解約益 | -118 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102 |
| 固定資産除却損 | 38 | 175 |
| 固定資産売却益 | － | -6 |
| 固定資産売却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | 753 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 237 | 115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,109 | -4,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,170 | -2,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -571 | -625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,487 | -2,887 |
| その他 | -291 | 2,256 |
| 小計 | 4,874 | -4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 37 |
| 利息の支払額 | -92 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -1,321 |
| 法人税等の還付額 | 511 | 836 |
| 保険金の受取額 | － | 230 |
| 助成金の受取額 | 285 | 776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,161 | -3,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,239 | -1,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -212 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 9 | -394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 482 | 234 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11 | -10 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 14 |
| 事業譲受による支出 | -293 | － |
| その他 | -37 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | -2,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,998 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -228 |
| 長期借入れによる収入 | 10,520 | － |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -662 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,585 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,995 | -7,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,323 | 36,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
