キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,253 | 5,178 |
| 減価償却費 | 1,909 | 1,909 |
| のれん償却額 | 217 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -929 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -28 |
| 支払利息 | 49 | 48 |
| 受取保険金 | -64 | -108 |
| 受取和解金 | － | -72 |
| 助成金収入 | -776 | -83 |
| 預り保証金解約益 | － | -8 |
| 新株予約権戻入益 | -24 | -102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -102 | － |
| 固定資産除却損 | 175 | 103 |
| 固定資産売却益 | -6 | -3 |
| 固定資産売却損 | 3 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753 | 846 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 115 | 49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,980 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,984 | -2,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -625 | -674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,887 | 1,161 |
| その他 | 2,256 | -1,042 |
| 小計 | -4,442 | 4,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 28 |
| 利息の支払額 | -46 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -2,210 |
| 法人税等の還付額 | 836 | 108 |
| 保険金の受取額 | 230 | 108 |
| 和解金の受取額 | － | 72 |
| 助成金の受取額 | 776 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,930 | 2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -1,272 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -1,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -394 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234 | 218 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -83 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,676 | -2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -5,061 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170 |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -703 | -662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -5,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,812 | -6,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,893 | 33,648 |
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