キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,178 | 3,662 |
| 減価償却費 | 1,909 | 2,053 |
| 減損損失 | － | 2 |
| のれん償却額 | 202 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -10 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -55 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 48 | 51 |
| 受取保険金 | -108 | -35 |
| 受取和解金 | -72 | － |
| 助成金収入 | -83 | － |
| 預り保証金解約益 | -8 | － |
| 新株予約権戻入益 | -102 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 103 | 24 |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | － | 13 |
| 賃貸借契約解約損 | 21 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846 | 2,604 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 49 | 33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | -2,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,605 | -4,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -674 | -428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,161 | -161 |
| その他 | -1,042 | -439 |
| 小計 | 4,212 | 1,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -51 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,210 | -1,585 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 157 |
| 保険金の受取額 | 108 | 35 |
| 和解金の受取額 | 72 | － |
| 助成金の受取額 | 83 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,351 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -2,649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -1,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218 | 445 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -5 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 8 |
| その他 | 214 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,399 | -4,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,061 | -916 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | － |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -431 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -662 | -673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,937 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,245 | -6,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,890 | 25,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
