ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 13:03
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,662 | 3,703 |
| 減価償却費 | 2,053 | 2,768 |
| 減損損失 | 2 | 31 |
| のれん償却額 | 205 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 支払利息 | 51 | 71 |
| 受取保険金 | -35 | -78 |
| 新株予約権戻入益 | | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -15 |
| 固定資産除却損 | 24 | 69 |
| 固定資産売却益 | | -7 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 13 | 6 |
| 賃貸借契約解約損 | 8 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,604 | 2,816 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 33 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,044 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,412 | -5,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -428 | -1,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | 474 |
| その他 | -439 | -66 |
| 小計 | 1,206 | 4,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -51 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,585 | -256 |
| 法人税等の還付額 | 157 | 239 |
| 保険金の受取額 | 35 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 4,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,649 | -3,004 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -1,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -454 | -309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 445 | 381 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5 | -43 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | 18 |
| 出資金の分配による収入 | － | 26 |
| その他 | 148 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,350 | -3,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916 | -919 |
| リース債務の返済による支出 | -431 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,308 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -673 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121 | -3,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,916 | -3,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,973 | 21,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
