ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:17
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,703 | 534 |
| 減価償却費 | 2,768 | 3,085 |
| 減損損失 | 31 | 6 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 447 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | -51 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -54 |
| 支払利息 | 71 | 50 |
| 受取保険金 | -78 | － |
| 受取和解金 | － | -167 |
| 新株予約権戻入益 | -34 | -19 |
| 負ののれん発生益 | － | -51 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -34 |
| 預り保証金解約益 | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 2,366 |
| 固定資産除却損 | 69 | 43 |
| 固定資産売却益 | -7 | -1 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 災害による損失 | 6 | 9 |
| 賃貸借契約解約損 | 72 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,816 | 3,555 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -5,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,166 | 3,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,338 | -1,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 474 | -959 |
| その他 | -66 | 197 |
| 小計 | 4,497 | 4,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 54 |
| 利息の支払額 | -72 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -1,965 |
| 法人税等の還付額 | 239 | 54 |
| 保険金の受取額 | 78 | － |
| 和解金の受取額 | － | 167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,513 | 3,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -4,547 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -309 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 381 | 335 |
| 預り保証金の返還による支出 | -43 | -26 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | 7 |
| 出資金の分配による収入 | 26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 事業譲受による支出 | － | -220 |
| その他 | 40 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -6,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919 | -878 |
| リース債務の返済による支出 | -536 | -633 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,308 | -262 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -662 | -728 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,626 | -2,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,315 | -5,659 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,625 | 14,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
