キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,095 | 6,214 |
| 減価償却費 | 3,879 | 3,803 |
| 減損損失 | 2,761 | 1,293 |
| のれん償却額 | 580 | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 446 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -418 | -938 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -194 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 支払利息 | 124 | 120 |
| 受取保険金 | -222 | -111 |
| 助成金収入 | -921 | -1,663 |
| 固定資産売却益 | -1,387 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | -109 | -28 |
| 預り保証金解約益 | -118 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -130 |
| 固定資産除却損 | 86 | 290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149 |
| 固定資産売却損 | 7 | 17 |
| 災害による損失 | 235 | 39 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 120 |
| 店舗閉鎖損失 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,471 | -1,209 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 355 | 185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,391 | -6,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,433 | 584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,214 | -2,993 |
| その他 | 3,722 | 587 |
| 小計 | 27,083 | 1,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
| 利息の支払額 | -128 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -3,291 | -2,339 |
| 法人税等の還付額 | 511 | 1,066 |
| 保険金の受取額 | 218 | 115 |
| 助成金の受取額 | 921 | 1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,369 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -3,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,968 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -1,265 |
| 投資不動産の取得による支出 | -151 | -8 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 906 | 757 |
| 預り保証金の返還による支出 | -56 | -28 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 事業譲受による支出 | -293 | － |
| その他 | 8 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019 | -5,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | 10,520 | － |
| リース債務の返済による支出 | -587 | -759 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -67 |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,511 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,839 | -4,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,323 | 39,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
