キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,214 | 8,836 |
| 減価償却費 | 3,803 | 3,640 |
| 減損損失 | 1,293 | 655 |
| のれん償却額 | 444 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | -170 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -938 | -12 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 873 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -88 |
| 支払利息 | 120 | 64 |
| 受取保険金 | -111 | -173 |
| 助成金収入 | -1,663 | -114 |
| 固定資産売却益 | -4 | -5 |
| 新株予約権戻入益 | -28 | -135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -130 | － |
| 預り保証金解約益 | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 290 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | － |
| 固定資産売却損 | 17 | 0 |
| 災害による損失 | 39 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 120 | 116 |
| 事業整理損 | － | 49 |
| 受取移転補償金 | － | -143 |
| 受取和解金 | － | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,209 | -718 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 185 | 89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,162 | -4,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | 1,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,993 | 750 |
| その他 | 587 | -176 |
| 小計 | 1,786 | 10,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 88 |
| 利息の支払額 | -117 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -3,768 |
| 法人税等の還付額 | 1,066 | 108 |
| 保険金の受取額 | 115 | 173 |
| 助成金の受取額 | 1,663 | 114 |
| 移転補償金の受取額 | － | 143 |
| 和解金の受取額 | － | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 7,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -3,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -230 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -2,184 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -780 | -490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 757 | 569 |
| 預り保証金の返還による支出 | -28 | -10 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 22 |
| その他 | 64 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | -5,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305 | -6,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220 |
| リース債務の返済による支出 | -759 | -755 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -67 | -59 |
| 配当金の支払額 | -1,356 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -7,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | -634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,429 | -7,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,893 | 32,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
