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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,214	8,836
減価償却費	3,803	3,640
減損損失	1,293	655
のれん償却額	444	427
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-124	53
賞与引当金の増減額（△は減少）	446	-170
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-938	-12
契約負債の増減額（△は減少）	873	-89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-24	-42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	66	35
受取利息及び受取配当金	-59	-88
支払利息	120	64
受取保険金	-111	-173
助成金収入	-1,663	-114
固定資産売却益	-4	-5
新株予約権戻入益	-28	-135
関係会社株式売却損益（△は益）	-130	－
預り保証金解約益	－	-9
固定資産除却損	290	122
投資有価証券評価損益（△は益）	149	－
固定資産売却損	17	0
災害による損失	39	－
店舗閉鎖損失	1	－
賃貸借契約解約損	120	116
事業整理損	－	49
受取移転補償金	－	-143
受取和解金	－	-72
売上債権の増減額（△は増加）	-1,209	-718
営業貸付金の増減額（△は増加）	185	89
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,162	-4,581
仕入債務の増減額（△は減少）	584	1,846
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,993	750
その他	587	-176
小計	1,786	10,155
利息及び配当金の受取額	59	88
利息の支払額	-117	-66
法人税等の支払額	-2,339	-3,768
法人税等の還付額	1,066	108
保険金の受取額	115	173
助成金の受取額	1,663	114
移転補償金の受取額	－	143
和解金の受取額	－	72
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,235	7,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,521	-3,357
有形固定資産の売却による収入	26	27
有形固定資産の除却による支出	-230	-101
無形固定資産の取得による支出	-1,265	-2,184
投資不動産の取得による支出	-8	－
投資有価証券の取得による支出	-212	-21
投資有価証券の売却による収入	3	－
敷金及び保証金の差入による支出	-780	-490
敷金及び保証金の回収による収入	757	569
預り保証金の返還による支出	-28	-10
預り保証金の受入による収入	30	22
その他	64	68
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,164	-5,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	370	30
長期借入金の返済による支出	-305	-6,020
長期借入れによる収入	－	220
リース債務の返済による支出	-759	-755
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-67	-59
配当金の支払額	-1,356	-1,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,119	-7,911
現金及び現金同等物に係る換算差額	619	-634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,429	-7,003
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,893	32,890

ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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