キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,836 | 4,521 |
| 減価償却費 | 3,640 | 4,806 |
| 減損損失 | 655 | 694 |
| のれん償却額 | 427 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | 91 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -89 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | -952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -99 |
| 支払利息 | 64 | 104 |
| 受取保険金 | -173 | -40 |
| 助成金収入 | -114 | -13 |
| 固定資産売却益 | -5 | -2 |
| 新株予約権戻入益 | -135 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 預り保証金解約益 | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 122 | 30 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | － | 105 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 25 |
| 賃貸借契約解約損 | 116 | 14 |
| 事業整理損 | 49 | － |
| 受取移転補償金 | -143 | -45 |
| 受取和解金 | -72 | － |
| ポイント制度変更に伴う損失 | － | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718 | 963 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 89 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,581 | -2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,846 | -2,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 750 | -131 |
| その他 | -176 | 342 |
| 小計 | 10,155 | 6,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 99 |
| 利息の支払額 | -66 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -3,768 | -2,635 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 157 |
| 保険金の受取額 | 173 | 40 |
| 助成金の受取額 | 114 | 13 |
| 移転補償金の受取額 | 143 | 45 |
| 和解金の受取額 | 72 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,020 | 4,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -4,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -101 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -2,807 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -490 | -876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 569 | 1,157 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -19 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 31 |
| その他 | 68 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,477 | -8,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,020 | -1,836 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -755 | -864 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,911 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -634 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,003 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,890 | 24,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
