ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,521 | 3,077 |
| 減価償却費 | 4,806 | 5,909 |
| 減損損失 | 694 | 3,689 |
| のれん償却額 | 286 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -65 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 91 | -39 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -132 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -952 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -40 |
| 支払利息 | 104 | 105 |
| 受取保険金 | -40 | -96 |
| 助成金収入 | -13 | － |
| 固定資産売却益 | -2 | -5 |
| 新株予約権戻入益 | | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -45 |
| 固定資産除却損 | 30 | 151 |
| 固定資産売却損 | 0 | 15 |
| 災害による損失 | 105 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | 25 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14 | 53 |
| 受取移転補償金 | -45 | － |
| ポイント制度変更に伴う損失 | 106 | － |
| 匿名組合損益分配額 | － | -299 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 158 |
| 特別退職金 | － | 344 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963 | 2,174 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 69 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,037 | 1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,026 | -4,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 864 | -918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | 677 |
| その他 | -521 | -401 |
| 小計 | 6,629 | 12,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 40 |
| 利息の支払額 | -75 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -2,635 | -696 |
| 法人税等の還付額 | 157 | 239 |
| 保険金の受取額 | 40 | 96 |
| 助成金の受取額 | 13 | － |
| 移転補償金の受取額 | 45 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,274 | 12,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -6,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 103 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,807 | -2,175 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,193 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -876 | -972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,157 | 852 |
| 預り保証金の返還による支出 | -19 | -56 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | 30 |
| 出資金の分配による収入 | － | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| その他 | 74 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,041 | -9,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,836 | -1,836 |
| リース債務の返済による支出 | -864 | -1,154 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,056 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,138 | -7,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,949 | -5,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,941 | 19,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
