キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,077 | -2,316 |
| 減価償却費 | 5,909 | 6,946 |
| 減損損失 | 3,689 | 3,610 |
| のれん償却額 | 21 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | -67 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -210 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -60 |
| 支払利息 | 105 | 103 |
| 受取保険金 | -96 | -31 |
| 受取和解金 | － | -167 |
| 新株予約権戻入益 | -35 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 2,366 |
| 固定資産除却損 | 151 | 251 |
| 固定資産売却益 | -5 | -23 |
| 固定資産売却損 | 15 | － |
| 災害による損失 | 11 | 25 |
| 事業整理損 | － | 316 |
| 賃貸借契約解約損 | 53 | 50 |
| 匿名組合損益分配額 | -299 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 158 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -34 |
| 特別退職金 | 344 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 97 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -51 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,174 | 3,989 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 109 | 160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,593 | -5,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,177 | 5,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -918 | -2,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 677 | -1,324 |
| その他 | -401 | 169 |
| 小計 | 12,483 | 12,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 60 |
| 利息の支払額 | -106 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -3,051 |
| 法人税等の還付額 | 239 | 54 |
| 保険金の受取額 | 96 | 31 |
| 和解金の受取額 | － | 167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,057 | 9,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,708 | -7,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -2,435 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -168 | -453 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -972 | -645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 852 | 628 |
| 預り保証金の返還による支出 | -56 | -28 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 48 |
| 出資金の分配による収入 | 26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -646 |
| その他 | -95 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,578 | -11,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,836 | -964 |
| リース債務の返済による支出 | -1,154 | -1,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,056 | -262 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -1,309 | -1,452 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,531 | -3,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,085 | -4,047 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,855 | 15,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
