キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,575 | 8,858 |
減価償却費 | 5,521 | 4,547 |
減損損失 | 1,151 | 2,059 |
のれん償却額 | 612 | 719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 182 | 152 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 56 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -59 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 51 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -453 | -41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -110 |
支払利息 | 10 | 5 |
受取保険金 | -372 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 236 |
固定資産除却損 | 118 | 114 |
災害損失 | 318 | - |
店舗閉鎖損失 | 1 | 117 |
賃貸借契約解約損 | - | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,026 | -716 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 132 | 111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,959 | -10,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,040 | -2,895 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,078 | -683 |
その他 | 343 | -1,856 |
小計 | 13,240 | 555 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 60 |
利息の支払額 | -10 | -5 |
法人税等の支払額 | -3,429 | -5,301 |
法人税等の還付額 | 198 | 803 |
保険金の受取額 | 372 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,444 | -3,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,637 | -1,836 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 9 |
有形固定資産の除却による支出 | -94 | -110 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -901 |
投資不動産の取得による支出 | -9 | -104 |
投資不動産の売却による収入 | 452 | 312 |
定期預金の預入による支出 | -13 | - |
定期預金の払戻による収入 | 31 | 50 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,149 | -755 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -51 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,348 | 1,223 |
預り保証金の受入による収入 | 20 | 18 |
預り保証金の返還による支出 | -62 | -35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -329 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 13 |
その他 | 57 | 135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -2,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -105 | -191 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -460 | -707 |
自己株式の取得による支出 | -742 | |
ストックオプションの行使による収入 | - | 49 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -12 |
配当金の支払額 | -1,569 | -1,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,882 | -2,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,656 | -8,612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,176 | 16,563 |