営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,305	25,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,299	△2,019

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、443億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて318億39百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、253億69百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を30億95百万円計上したこと、たな卸資産の減少による資金の増加額が33億91百万円、仕入債務の増加による資金の増加額が104億33百万円であります。

2021/06/29 11:33