営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同四半期に比べ9百万円増加し、59億74百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は37億7百万円(前年同四半期連結累計期間は65億6百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費の計上38億37百万円、減損損失の計上10億38百万円、仕入債務の増加30億84百万円、未収入金の増加27億58百万円及び法人税等の支払額21億7百万円によるものです。

2015/01/13 17:04