営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同四半期に比べ29億43百万円増加し、184億31百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は17億64百万円(前年同四半期連結累計期間は16億49百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費の計上11億57百万円、仕入債務の増加20億90百万円、未払消費税の増加1億42百万円及び法人税等の支払額16億50百万円によるものです。

2017/07/07 10:47