営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ36億84百万円増加し、370億50百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は192億36百万円(前連結会計年度は231億89百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費の計上102億12百万円、たな卸資産の減少額7億40百万円、賞与引当金の増加額7億22百万円によるものです。

2021/05/25 10:00