営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	平成26年12月期	平成27年12月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,506	△2,301	4,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,040	△1,890	△850

当連結会計年度の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、1,560百万円減少し、2,952百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少額、売上債権の減少額、減価償却費の計上等がありましたが、税金等調整前当期純損失の計上、仕入債務の減少額等により2,301百万円の支出となりました。

2016/03/22 11:20