キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,037 | -379 |
| 減価償却費 | 810 | 891 |
| 減損損失 | 29 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 8 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | － |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 428 | 357 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 50 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -40 |
| 支払利息 | 145 | 171 |
| 債務受入益 | -45 | -72 |
| 補助金収入 | － | -37 |
| 固定資産除却損 | 42 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | -139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 867 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,162 | 1,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138 | 135 |
| その他 | 116 | -514 |
| 小計 | 4,973 | 2,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 25 |
| 利息の支払額 | -149 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,703 | 2,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,839 | -2,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 122 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,140 | 585 |
| その他 | -149 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,108 | -2,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,421 | -1,945 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118 | -1,737 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| 配当金の支払額 | -419 | -463 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | -251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723 | 2,177 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177 | 1,609 |
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