キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -379 | 132 |
| 減価償却費 | 891 | 1,037 |
| 減損損失 | 58 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 203 | -168 |
| のれん償却額 | 0 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -52 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 357 | 337 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 54 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 171 | 200 |
| 債務受入益 | -72 | -61 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 159 |
| 固定資産除却損 | 35 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | -253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,349 | 2,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | 361 |
| その他 | -452 | 518 |
| 小計 | 2,550 | 5,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | -170 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,418 | -1,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 122 | 286 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -661 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 585 | 272 |
| その他 | -323 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,945 | 416 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,737 | -1,973 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -77 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 405 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -231 |
| 配当金の支払額 | -463 | -345 |
| その他 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852 | 1,609 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609 | 3,813 |
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