キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -379 | 132 |
減価償却費 | 891 | 1,037 |
減損損失 | 58 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 203 | -168 |
のれん償却額 | 0 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -13 |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -52 | -52 |
敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 357 | 337 |
長期貸付金の支払賃料相殺額 | 54 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
支払利息 | 171 | 200 |
債務受入益 | -72 | -61 |
賃貸借契約解約損 | - | 159 |
固定資産除却損 | 35 | 63 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -139 | -253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 420 | 204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,349 | 2,541 |
未払金の増減額(△は減少) | 135 | 361 |
その他 | -452 | 518 |
小計 | 2,550 | 5,016 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
利息の支払額 | -170 | -196 |
法人税等の支払額 | -155 | -95 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | 4,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -52 | -117 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,418 | -1,190 |
投資有価証券の取得による支出 | -250 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 122 | 286 |
貸付けによる支出 | -400 | -661 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -68 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 585 | 272 |
その他 | -323 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -1,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,945 | 416 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,737 | -1,973 |
社債の償還による支出 | -80 | -77 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 405 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | - | -231 |
配当金の支払額 | -463 | -345 |
その他 | -7 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 366 | -1,119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -251 | 2,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852 | 1,609 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609 | 3,813 |