四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 132 | 318 |
減価償却費 | 1,037 | 945 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -168 | - |
のれん償却額 | 15 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 19 |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -52 | -52 |
敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 337 | 378 |
長期貸付金の支払賃料相殺額 | 56 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
支払利息 | 200 | 197 |
債務受入益 | -61 | -31 |
賃貸借契約解約損 | 159 | - |
固定資産除却損 | 63 | 95 |
固定資産売却損益(△は益) | -20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -253 | -305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 204 | 47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,541 | 1,780 |
未払金の増減額(△は減少) | 361 | 564 |
その他 | 518 | 349 |
小計 | 5,016 | 4,358 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
利息の支払額 | -196 | -191 |
法人税等の支払額 | -95 | -39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 4,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -117 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -648 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 286 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30 |
貸付けによる支出 | -661 | -568 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -161 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 151 |
その他 | -48 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 416 | -1,308 |
長期借入れによる収入 | 700 | 4,214 |
長期借入金の返済による支出 | -1,973 | -2,900 |
社債の償還による支出 | -77 | -77 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 405 | - |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -231 | -247 |
配当金の支払額 | -345 | -343 |
その他 | -14 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 | 2,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329 | 4,494 |