Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132 | 318 |
| 減価償却費 | 1,037 | 945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 19 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -52 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 337 | 378 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 56 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 200 | 197 |
| 債務受入益 | -61 | -31 |
| 賃貸借契約解約損 | 159 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,541 | 1,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361 | 564 |
| その他 | 518 | 349 |
| 小計 | 5,016 | 4,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -196 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 4,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -648 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 286 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 貸付けによる支出 | -661 | -568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 151 |
| その他 | -48 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 416 | -1,308 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 4,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,973 | -2,900 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -77 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 405 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -231 | -247 |
| 配当金の支払額 | -345 | -343 |
| その他 | -14 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | 2,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329 | 4,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
