四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318 | 142 |
| 減価償却費 | 945 | 1,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 378 | 277 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 75 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 197 | 195 |
| 債務受入益 | -31 | -28 |
| 固定資産除却損 | 95 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | -130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780 | 986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 564 | -315 |
| その他 | 349 | -106 |
| 小計 | 4,358 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -191 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,148 | 1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -568 | -48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151 | 195 |
| その他 | -26 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,308 | -279 |
| 長期借入れによる収入 | 4,214 | 2,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -2,987 |
| 社債の発行による収入 | － | 982 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -249 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -247 | -267 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| その他 | -25 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,165 | 771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,327 | 4,099 |