営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、29億1百万円と前連結会計年度末に比べ2百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、26億35百万円(前連結会計年度は32億76百万円)となりました。これは税金等調整前当期純利益3億46百万円、減価償却費18億91百万円及び減損損失1億9百万円をそれぞれ計上したこと、並びに仕入債務が6億47百万円、たな卸資産が4億56百万それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

2019/05/30 14:39