営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、37億24百万円と前連結会計年度末に比べ13億22百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億49百万円(前連結会計年度は17億77百万円)となりました。

2025/05/29 16:25

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「債務受入益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「建設協力金の支払による支出」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしており、独立掲記していた「定期預金の預入による支出」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。

2025/05/29 16:25