有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金の種類
当座預金	6
普通預金	14
別段預金	6
定期預金	243
小計	270
合計	270

B.関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱Olympic	5,372
㈱データプラン	3,870
㈱アバンセ	123
合計	9,366

C.敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
㈱データプラン	3,312
㈱諏訪	2,104
宗教法人天嶽院	1,333
㈱山金	1,032
センター南協同ビル管理組合	627
その他	8,841
合計	17,253

② 負債の部
A.短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	6,172
㈱三井住友銀行	3,327
㈱三菱東京UFJ銀行	997
㈱商工組合中央金庫	750
㈱キララ	500
その他	1,350
合計	13,097

B.長期借入金

借入先	金額(百万円)	内1年内返済予定額 (百万円)
㈱みずほ銀行	5,579	1,380
㈱三菱東京UFJ銀行	2,549	1,284
㈱新生銀行	1,192	599
三井住友信託銀行㈱	553	304
㈱あおぞら銀行	547	410
その他	1,697	1,016
合計	12,119	4,995