利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は45億97百万円となり、前年同期に比べ53億94百万円減少(前年同期比54.0%減)いたしました。これは主に、曜日周りの関係により前連結会計年度に係る営業債務の支払いが当中間連結会計期間にずれ込んだため、仕入債務の増減額が、前年同期に比べ39億70百万円減少したこと、並びに、その他が、前年同期に比べ9億83百万円減少したことによるものであります。
b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は50億78百万円となり、前年同期に比べ15億40百万円減少(前年同期比23.3%減)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が、設備投資時期の関係で前年同期に比べ13億23百万円減少(前年同期比21.3%減)したことによるものであります。

2024/11/13 9:49