有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,323 | 9,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,929 | 5,126 | |||||||||
| 減損損失 | 105 | 1,249 | |||||||||
| のれん償却額 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △24 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | △71 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △336 | △11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △36 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △82 | △110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △92 | |||||||||
| 支払利息 | 50 | 48 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 151 | △11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,201 | △878 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 90 | △514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20 | 469 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △89 | △99 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 88 | 93 | |||||||||
| その他 | 337 | 356 | |||||||||
| 小計 | 14,237 | 15,100 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41 | △40 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,823 | △2,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,429 | 12,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 59 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,030 | △9,217 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 126 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △385 | △465 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 348 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △10 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 254 | 113 | |||||||||
| その他 | △217 | △259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,796 | △9,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △365 | △376 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,839 | △1,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,205 | △2,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,426 | 1,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,023 | 18,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,450 | ※1 19,539 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
