#1 業績等の概要: これは主に、法人税等の支払額5億2百万円、売上債権の増加額1億76百万円などの減少要因があったものの、税引前当期純利益7億24百万円の計上に加え、減価償却費3億18百万円、減損損失2億70百万円、たな卸資産の減少額2億円などの増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億47百万円(前期は8億18百万円の支出)となりました。
2017/06/21 9:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に、法人税等の支払額5億2百万円、売上債権の増加額1億76百万円などの減少要因があったものの、税引前当期純利益7億24百万円の計上に加え、減価償却費3億18百万円、減損損失2億70百万円、たな卸資産の減少額2億円などの増加要因により、5億59百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に、有形固定資産の取得による支出1億97百万円などの減少要因があったものの、墓石販売に伴なう営業保証金(建墓権)の回収の純額1億59百万円(支出9億37百万円、回収10億97百万円)、貸付金の回収による収入1億39百万円、投資有価証券の売却による収入60百万円、差入保証金の回収の純額50百万円などの増加要因により、3億47百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に、長期借入金の返済の純額6億71百万円(借入10億円、返済16億71百万円)、配当金の支払額1億35百万円及びリース債務の返済による支出1億29百万円などの減少要因により、9億24百万円の支出となりました。
2017/06/21 9:56