営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億59百万円(前期比8億40百万円減)となりました。

2017/06/21 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に、法人税等の支払額5億2百万円、売上債権の増加額1億76百万円などの減少要因があったものの、税引前当期純利益7億24百万円の計上に加え、減価償却費3億18百万円、減損損失2億70百万円、たな卸資産の減少額2億円などの増加要因により、5億59百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に、有形固定資産の取得による支出1億97百万円などの減少要因があったものの、墓石販売に伴なう営業保証金(建墓権)の回収の純額1億59百万円(支出9億37百万円、回収10億97百万円)、貸付金の回収による収入1億39百万円、投資有価証券の売却による収入60百万円、差入保証金の回収の純額50百万円などの増加要因により、3億47百万円の収入となりました。

2017/06/21 9:56