しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月4日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日
至 2012年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,432 | 22,460 |
| 減価償却費 | 2,410 | 2,443 |
| 減損損失 | 23 | 7 |
| のれん償却額 | 149 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -38 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 136 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -569 | 24 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -407 |
| 支払利息 | 67 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 24 |
| 災害損失 | 254 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -664 | -851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -791 | -2,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,864 | 6,174 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,440 | 934 |
| その他 | 584 | 435 |
| 小計 | 26,333 | 29,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 168 |
| 利息の支払額 | -68 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -8,729 | -10,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,661 | 18,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -33,000 | -67,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 24 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,361 | -3,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -679 | -1,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,930 | 1,979 |
| その他 | -387 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,486 | -31,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -32 |
| 配当金の支払額 | -2,446 | -2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,456 | -6,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,302 | -19,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,080 | 39,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,777 | 31,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
