しまむら（8227）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -150億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -834億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 312億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 12,918 | -21,297 | -3,752 | -8,379 | -2,728 | 59,768 | 2Q | 30,886 | 15,921 | -3,792 | 46,807 | -5,080 | 114,749 | 3Q | 76,043 | 12,050 | -9,394 | 88,093 | -9,352 | 150,465 | 通期 | 47,229 | 890 | -9,311 | 48,119 | -10,876 | 110,726 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 38,246 | -304 | -4,861 | 37,942 | -920 | 143,794 | 2Q | 22,695 | -54,655 | -4,975 | -31,960 | -3,786 | 73,776 | 3Q | 24,574 | -2,122 | -9,119 | 22,452 | -6,563 | 124,073 | 通期 | 29,795 | -68,607 | -9,100 | -38,812 | -8,519 | 62,849 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 43,400 | -3,779 | -4,481 | 39,621 | -1,791 | 97,973 | 2Q | 12,113 | -20,238 | -4,461 | -8,125 | -5,421 | 50,214 | 3Q | 3,721 | -8,014 | -9,113 | -4,293 | -7,025 | 49,389 | 通期 | 15,428 | -15,801 | -9,128 | -373 | -10,443 | 53,260 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 5,511 | 16,816 | -2,904 | 22,327 | -678 | 72,709 | 2Q | 16,141 | 7,683 | -2,945 | 23,824 | -1,428 | 74,123 | 3Q | 18,754 | 14,886 | -6,602 | 33,640 | -2,634 | 80,275 | 通期 | 22,803 | 13,658 | -6,631 | 36,461 | -151,335 | 83,088 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -11,473 | -28,209 | -3,624 | -39,682 | -728 | 39,762 | 2Q | 23,572 | -62,683 | -3,678 | -39,111 | -3,937 | 40,276 | 3Q | 39,511 | -96,528 | -7,338 | -57,017 | -5,556 | 18,583 | 通期 | 46,234 | -111,324 | -7,362 | -65,090 | -161,482 | 10,486 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -14 | 12,952 | -4,372 | 12,938 | -4,614 | 19,071 | 2Q | 16,084 | 41,546 | -4,415 | 57,630 | -5,689 | 63,722 | 3Q | 24,627 | 157,651 | -8,437 | 182,278 | -6,663 | 184,379 | 通期 | 37,213 | 143,137 | -8,460 | 180,350 | -158,857 | 182,427 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 5,929 | -6,651 | -4,731 | -722 | -1,242 | 176,996 | 2Q | 19,687 | -25,215 | -4,780 | -5,528 | -2,251 | 172,175 | 3Q | 25,700 | -18,445 | -9,173 | 7,255 | -3,693 | 180,558 | 通期 | 41,552 | 2,325 | -9,198 | 43,877 | -155,919 | 217,157 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | -3,165 | -39,511 | -5,107 | -42,676 | -1,423 | 169,377 | 2Q | 24,879 | -40,456 | -5,153 | -15,577 | -2,982 | 196,446 | 3Q | 24,123 | -66,190 | -9,916 | -42,067 | -5,944 | 165,216 | 通期 | 41,162 | -87,198 | -9,944 | -46,036 | -154,953 | 161,235 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 4,065 | -14,213 | -5,480 | -10,148 | -2,386 | 145,608 | 2Q | 28,045 | -18,232 | -5,522 | 9,813 | -5,163 | 165,530 | 3Q | 29,178 | -32,405 | -12,488 | -3,227 | -9,412 | 145,527 | 通期 | 52,800 | 4,649 | -12,509 | 57,449 | -158,782 | 206,200 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 23,374 | -60,024 | -7,724 | -36,650 | -7,691 | 161,859 | 3Q | 31,266 | -83,462 | -15,060 | -52,196 | -16,373 | 138,992 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 481億1900万
- 2018年2月（連） マイ転
- -388億1200万
- 2019年2月（連）
- -3億7300万
- 2020年2月（連） プラ転
- 364億6100万
- 2021年2月（連） マイ転
- -650億9000万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1803億5000万
- 2023年2月（連） -75.67%
- 438億7700万
- 2024年2月（連） マイ転
- -460億3600万
- 2025年2月（連） プラ転
- 574億4900万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.35%
- 2018年2月（連）
- 5.27%
- 2019年2月（連）
- 2.83%
- 2020年2月（連）
- 2500.33%
- 2021年2月（連）
- 8.52%
- 2022年2月（連）
- 6.38%
- 2023年2月（連）
- 6.74%
- 2024年2月（連）
- 2923.44%
- 2025年2月（連）
- 3815.03%
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