しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月18日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【短信】
- 令和2年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月21日
至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日
至 2020年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,420 | 20,793 |
| 減価償却費 | 5,719 | 5,374 |
| 減損損失 | 1,317 | 2,577 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | -82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 執行役員賞与引当金増減額（△は減少） | -12 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 114 | 42 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -252 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -441 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551 | -1,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,863 | -1,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 957 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,598 | 67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,433 | 2,132 |
| その他 | 330 | 519 |
| 小計 | 25,831 | 29,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 224 |
| 利息の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -10,623 | -6,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 | 22,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,147 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,147 | 16,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -268,000 | -222,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 261,011 | 237,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,440 | -3,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -168 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,764 | -1,174 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,557 | 3,526 |
| その他 | -5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,801 | 13,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 810 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -918 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -13 |
| 配当金の支払額 | -9,001 | -6,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,128 | -6,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,588 | 29,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,260 | 83,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
