有価証券報告書-第66期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【提出】
- 2019年5月20日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【短信】
- 平成31年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 42,408 | 24,420 |
減価償却費 | 5,695 | 5,719 |
減損損失 | 987 | 1,317 |
為替差損益(△は益) | -21 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 146 | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 155 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 6 |
執行役員賞与引当金増減額(△は減少) | -16 | -12 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 114 |
定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -71 | -252 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 58 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -521 | -480 |
支払利息 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -751 | -551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,026 | -2,863 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -86 | 957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,575 | -1,598 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,955 | -1,433 |
その他 | 1,156 | 330 |
小計 | 46,929 | 25,831 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 221 |
利息の支払額 | | |
法人税等の支払額 | -17,365 | -10,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,795 | 15,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,147 |
定期預金の払戻による収入 | 8,341 | 16,147 |
有価証券の取得による支出 | -180,000 | -268,000 |
有価証券の償還による収入 | 125,009 | 261,011 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,515 | -10,440 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -157 |
投資有価証券の売却による収入 | 998 | - |
建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -2,217 | -1,764 |
建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,742 | 3,557 |
その他 | 7 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,607 | -15,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 331 | 810 |
短期借入金の返済による支出 | -331 | -918 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -18 |
配当金の支払額 | -9,076 | -9,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | -9,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,877 | -9,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,849 | 53,260 |