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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年2月21日至 2018年2月20日	自 2018年2月21日至 2019年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,408	24,420
減価償却費	5,695	5,719
減損損失	987	1,317
為替差損益（△は益）	-21	103
持分法による投資損益（△は益）	-13	－
固定資産除売却損益（△は益）	146	65
投資有価証券売却損益（△は益）	155	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	-58
賞与引当金の増減額（△は減少）	105	6
執行役員賞与引当金増減額（△は減少）	-16	-12
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	114
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	51	23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-71	-252
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	58	-17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56	39
受取利息及び受取配当金	-521	-480
支払利息	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	-751	-551
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,026	-2,863
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-86	957
仕入債務の増減額（△は減少）	1,575	-1,598
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,955	-1,433
その他	1,156	330
小計	46,929	25,831
利息及び配当金の受取額	231	221
利息の支払額
法人税等の支払額	-17,365	-10,623
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,795	15,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-16,000	-16,147
定期預金の払戻による収入	8,341	16,147
有価証券の取得による支出	-180,000	-268,000
有価証券の償還による収入	125,009	261,011
有形固定資産の取得による支出	-8,515	-10,440
有形固定資産の売却による収入	32	0
無形固定資産の取得による支出	-4	-3
投資有価証券の取得による支出	－	-157
投資有価証券の売却による収入	998	－
建設立替金・差入保証金の増加による支出	-2,217	-1,764
建設立替金・差入保証金の回収による収入	3,742	3,557
その他	7	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-68,607	-15,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	331	810
短期借入金の返済による支出	-331	-918
自己株式の取得による支出	-24	-18
配当金の支払額	-9,076	-9,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,100	-9,128
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	-86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-47,877	-9,588
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,849	53,260

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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