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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年2月21日至 2020年2月20日	自 2020年2月21日至 2021年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,793	38,446
減価償却費	5,374	5,471
減損損失	2,577	706
店舗閉鎖損失	－	118
為替差損益（△は益）	-82	-123
固定資産除売却損益（△は益）	41	101
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-459
投資有価証券評価損益（△は益）	－	185
為替換算調整勘定取崩益（△は益）	－	-398
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	2,559
執行役員賞与引当金増減額（△は減少）	6	-37
ポイント引当金の増減額（△は減少）	42	176
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	22	29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	-51
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	65	-55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	236	194
受取利息及び受取配当金	-441	-389
売上債権の増減額（△は増加）	-1,285	-652
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,085	1,036
その他の流動資産の増減額（△は増加）	393	-3,497
仕入債務の増減額（△は減少）	67	5,412
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,132	4,024
その他	519	764
小計	29,376	53,561
利息及び配当金の受取額	224	210
法人税等の支払額	-6,797	-7,538
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,803	46,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-16,000	-16,000
定期預金の払戻による収入	16,000	16,000
有価証券の取得による支出	-222,000	-442,000
有価証券の償還による収入	237,000	336,006
有形固定資産の取得による支出	-3,568	-8,280
有形固定資産の売却による収入	33	104
無形固定資産の売却による収入	－	2
投資有価証券の取得による支出	-168	-295
投資有価証券の売却による収入	－	622
建設立替金・差入保証金の増加による支出	-1,174	-679
建設立替金・差入保証金の回収による収入	3,526	3,206
その他	10	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,658	-111,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-13	-11
配当金の支払額	-6,617	-7,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,631	-7,362
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,827	-72,420
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,088	10,486
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-181

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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