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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年2月21日至 2021年2月20日	自 2021年2月21日至 2022年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	38,446	50,224
減価償却費	5,471	5,911
減損損失	706	302
店舗閉鎖損失	118	－
為替差損益（△は益）	-123	-329
固定資産除売却損益（△は益）	101	158
投資有価証券売却損益（△は益）	-459	-5
投資有価証券評価損益（△は益）	185	－
為替換算調整勘定取崩益（△は益）	-398	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-55
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,559	-836
執行役員賞与引当金増減額（△は減少）	-37	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	176	-333
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	29	37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-51	2
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-55	38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	194	161
受取利息及び受取配当金	-389	-358
売上債権の増減額（△は増加）	-652	-1,886
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,036	-1,949
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3,497	320
仕入債務の増減額（△は減少）	5,412	4,379
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,024	-2,400
その他	764	495
小計	53,561	53,876
利息及び配当金の受取額	210	220
法人税等の支払額	-7,538	-16,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,234	37,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-16,000	-16,000
定期預金の払戻による収入	16,000	16,000
有価証券の取得による支出	-442,000	-291,500
有価証券の償還による収入	336,006	440,500
有形固定資産の取得による支出	-8,280	-8,248
有形固定資産の売却による収入	104	39
無形固定資産の売却による収入	2	－
投資有価証券の取得による支出	-295	-39
投資有価証券の売却による収入	622	42
建設立替金・差入保証金の増加による支出	-679	-590
建設立替金・差入保証金の回収による収入	3,206	3,023
その他	-10	-89
投資活動によるキャッシュ・フロー	-111,324	143,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-11	-14
配当金の支払額	-7,351	-8,446
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,362	-8,460
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-72,420	171,941
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,486	182,427
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-181	－

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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