しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/02/21-2023/02/20)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月21日
至 2022年2月20日 | 自 2022年2月21日
至 2023年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,224 | 53,638 |
| 減価償却費 | 5,911 | 5,891 |
| 減損損失 | 302 | 405 |
| 為替差損益（△は益） | -329 | -291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -836 | 339 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -333 | － |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,886 | -1,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -1,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 320 | 2,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,379 | -4,153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,400 | 1,410 |
| その他 | 495 | 561 |
| 小計 | 53,876 | 56,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 225 |
| 法人税等の支払額 | -16,884 | -15,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,213 | 41,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 16,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -291,500 | -166,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 440,500 | 164,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,248 | -4,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -590 | -1,933 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,023 | 2,780 |
| その他 | -89 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,137 | 2,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -16 |
| 配当金の支払額 | -8,446 | -9,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,460 | -9,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,941 | 34,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,427 | 217,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
