しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2019年5月20日 | 自 2020年2月21日 至 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,730 | -1,441 |
| 減価償却費 | 1,363 | 1,345 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | 2,210 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 67 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -76 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,772 | -3,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,718 | -9,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,353 | -1,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,993 | 5,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,661 | -854 |
| その他 | -276 | -358 |
| 小計 | 7,919 | -7,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -2,440 | -3,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,511 | -11,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -25,000 | -64,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,000 | 36,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 890 | 920 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,816 | -28,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,901 | -3,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,904 | -3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,448 | -43,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,088 | 39,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
