有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に使用した資金は、前年同四半期連結累計期間と比べ、90億94百万円増加し、31億65百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益146億15百万円、仕入債務の増加額123億7百万円、減価償却費14億48百万円、賞与引当金の増加額11億36百万円等に対し、棚卸資産の増加額138億81百万円、法人税等の支払額82億64百万円、売上債権の増加額79億25百万円、その他の流動資産の増加額33億83百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、前年同四半期連結累計期間と比べ、328億59百万円増加し、395億11百万円となりました。これは有価証券の償還による収入460億円等に対し、有価証券の取得による支出800億円、投資有価証券の取得による支出45億2百万円、有形固定資産の取得による支出14億23百万円等によるものです。

2023/06/27 13:40