しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第1四半期(令和3年2月21日-令和3年5月20日)
- 【短信】
- 令和4年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年2月21日
至 2020年5月20日 | 自 2021年2月21日
至 2021年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,441 | 13,024 |
| 減価償却費 | 1,345 | 1,478 |
| 減損損失 | 48 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,210 | -228 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 11 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -80 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,889 | -6,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,614 | -8,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,138 | 3,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,767 | 11,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -854 | -2,794 |
| その他 | -358 | -315 |
| 小計 | -7,781 | 9,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -3,721 | -10,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,473 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -64,000 | -141,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,004 | 158,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -4,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134 | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 920 | 863 |
| その他 | | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,209 | 12,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,623 | -4,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | -4,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,326 | 8,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,486 | 19,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
