しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年5月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,024 | 14,911 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,453 |
| 減損損失 | 92 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | 794 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -260 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -66 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,582 | -4,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,766 | -9,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,254 | 1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,071 | 8,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,794 | 1,321 |
| その他 | -315 | -216 |
| 小計 | 9,998 | 13,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -10,058 | -7,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 5,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -141,000 | -27,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 158,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,614 | -1,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -283 | -1,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 863 | 798 |
| その他 | -45 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,952 | -6,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,366 | -4,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | -4,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,584 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,427 | 176,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
