しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2022年5月20日 | 自 2023年2月21日 至 2023年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,911 | 14,615 |
| 減価償却費 | 1,453 | 1,448 |
| 減損損失 | 3 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 794 | 1,136 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -74 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,423 | -7,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,245 | -13,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,324 | -3,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,065 | 12,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,321 | 993 |
| その他 | -216 | -348 |
| 小計 | 13,842 | 5,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -7,952 | -8,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,929 | -3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,000 | -80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,000 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,191 | -281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 798 | 715 |
| その他 | -17 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,651 | -39,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,729 | -5,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,731 | -5,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,431 | -47,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,157 | 169,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
