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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年2月21日至 2019年8月20日	自 2020年2月21日至 2020年8月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,356	15,685
減価償却費	2,730	2,703
減損損失	55	166
店舗閉鎖損失	－	142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	190	225
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-13	-19
ポイント引当金の増減額（△は減少）	20	143
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	19	21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	-19
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	32	-53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	114	110
受取利息及び受取配当金	-238	-219
為替差損益（△は益）	186	78
固定資産除売却損益（△は益）	21	3
投資有価証券評価損益（△は益）	－	201
売上債権の増減額（△は増加）	-1,892	-1,640
たな卸資産の増減額（△は増加）	761	4,543
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,711	-684
仕入債務の増減額（△は減少）	2,206	3,905
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,346	1,595
その他	297	290
小計	18,483	27,178
利息及び配当金の受取額	126	128
法人税等の支払額	-2,468	-3,734
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,141	23,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,000	-8,000
定期預金の払戻による収入	8,000	8,000
有価証券の取得による支出	-94,000	-211,000
有価証券の償還による収入	102,000	151,004
有形固定資産の取得による支出	-1,428	-3,937
有形固定資産の売却による収入	33	41
投資有価証券の取得による支出	-168	-295
差入保証金の差入による支出	-457	-143
差入保証金の回収による収入	1,707	1,652
その他	-1	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,683	-62,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-6	-2
配当金の支払額	-2,938	-3,676
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,945	-3,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	-23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,862	-42,811
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,088	40,276

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算

株式

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