しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年5月21日-令和3年8月20日)
- 【短信】
- 令和4年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年2月21日
至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日
至 2021年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,685 | 25,579 |
| 減価償却費 | 2,703 | 2,962 |
| 減損損失 | 166 | 142 |
| 店舗閉鎖損失 | 142 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | -2,174 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 143 | -294 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -206 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640 | -1,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,543 | 2,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -684 | 1,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,905 | 220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,595 | -3,009 |
| その他 | 290 | 263 |
| 小計 | 27,178 | 26,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -3,734 | -10,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,572 | 16,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 8,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -211,000 | -235,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 151,004 | 281,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,937 | -5,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143 | -289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,652 | 1,544 |
| その他 | -4 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,683 | 41,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,676 | -4,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,678 | -4,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,811 | 53,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,486 | 63,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
