しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月4日 12:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
- 【短信】
- 令和5年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月21日
至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日
至 2022年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,579 | 29,334 |
| 減価償却費 | 2,962 | 2,928 |
| 減損損失 | 142 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,174 | -1,319 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -294 | － |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -178 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | -397 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,683 | -1,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,062 | -421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,946 | -1,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | -2,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,009 | 2,463 |
| その他 | 263 | 401 |
| 小計 | 26,019 | 27,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 135 |
| 法人税等の支払額 | -10,072 | -7,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,084 | 19,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 8,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -235,000 | -81,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 281,000 | 58,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,689 | -2,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -289 | -1,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,544 | 1,412 |
| その他 | -53 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,546 | -25,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -4,407 | -4,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,415 | -4,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,235 | -10,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,427 | 172,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
