しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,638 | 55,542 |
| 減価償却費 | 5,891 | 5,918 |
| 減損損失 | 405 | 841 |
| 為替差損益（△は益） | -291 | -349 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | -708 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,706 | -2,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,629 | -2,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,040 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,153 | 321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,410 | -53 |
| その他 | 561 | 538 |
| 小計 | 56,540 | 57,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 291 |
| 法人税等の支払額 | -15,214 | -16,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,552 | 41,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -166,000 | -344,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,000 | 281,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -7,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,933 | -1,099 |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 2,780 | 2,499 |
| その他 | -137 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,325 | -87,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -26 |
| 配当金の支払額 | -9,182 | -9,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,198 | -9,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,729 | -55,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,157 | 161,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
